ジー・モード（2333）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 170,429 | -37,714 |
| 減価償却費 | 49,331 | 39,883 |
| 減損損失 | － | 51,900 |
| のれん償却額 | 10,431 | 10,431 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -92,536 | -7,806 |
| 事業構造改革引当金の増減額（△は減少） | -64,867 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -22,079 | -13,790 |
| 為替差損益（△は益） | 306 | 23,799 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,552 | -11,384 |
| 固定資産除却損 | 82 | 151 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 2,256 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -8,189 | － |
| 合併関連費用 | － | 9,534 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 16,169 | -22,035 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -69,101 | 70,422 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 39,585 | -18,541 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -19,208 | -32,226 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -44,896 | -9,594 |
| その他 | 56,924 | -43,003 |
| 小計 | 24,932 | 12,282 |
| 利息及び配当金の受取額 | 23,237 | 18,185 |
| 法人税等の還付額 | 4,632 | 1,136 |
| 法人税等の支払額 | -19,457 | -20,368 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 33,345 | 11,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,237 | -226,224 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 204,260 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -90,038 | -20,673 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -203 | -5,244 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -12,127 |
| 子会社株式の取得による支出 | － | -6,181 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 16,341 | － |
| 貸付金の回収による収入 | － | 477,000 |
| 敷金の差入による支出 | -60,621 | － |
| 敷金の回収による収入 | 162,602 | － |
| 破産更生債権等の回収による収入 | 101,182 | － |
| その他 | 1,654 | 1,444 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 129,679 | 412,253 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 配当金の支払額 | -184 | -55,558 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -184 | -55,558 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -306 | -3,047 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 162,534 | 364,883 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,037,911 | 2,200,445 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 2,200,445 | 2,565,329 |
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