営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 業績等の概要

当連結会計年度末における現金及び現金同等物(以下、「資金」という。)は、2,968百万円(前連結会計年度末比502百万円増)となりました。
(a) 営業活動によるキャッシュ・フロー
営業活動の結果得られた資金は、929百万円(前連結会計年度は796百万円の収入)となりました。これは主に、税金等調整前当期純利益が880百万円、減価償却費が46百万円、未払債務の増加額が20百万円等となった一方で、売上債権の増加額が38百万円等となったためです。

2014/05/28 15:19