2341 アルバイトタイムス

2341
2024/09/18
時価
44億円
PER 予
40.74倍
2010年以降
赤字-135.1倍
(2010-2024年)
PBR
0.83倍
2010年以降
0.32-2.27倍
(2010-2024年)
配当 予
3.4%
ROE 予
2.03%
ROA 予
1.69%
資料
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キャッシュ・フローの状況

2024年5月29日 9:41
(連結)通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1962万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6388万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6808万

キャッシュ・フロー計算書 (百万円)
年度四半期営業CF投資CF財務CFフリーCF設備投資#1現金等
2016年
2月期
連結
2Q443-23-470420-173,218
通期947-56-470890-423,687
2017年
2月期
連結
2Q426-64-413361-543,633
通期665-88-414577-823,850
2018年
2月期
連結
2Q333-7-352326-143,823
通期529-15-352513-234,010
2019年
2月期
連結
2Q328-16-184312-164,136
通期603-55-185548-554,371
2020年
2月期
連結
2Q-16-35-183-51-74,136
通期44-66-184-22-444,165
2021年
2月期
連結
2Q-2275-185-222-53,756
通期-438-52-188-489-1233,488
2022年
2月期
連結
2Q16-82-3-66-1023,419
通期124-210-5-86-2623,397
2023年
2月期
連結
2Q21-133-181-111-1063,098
通期24-206-186-183-1453,035
2024年
2月期
連結
2Q135-66-18069-662,928
通期168-164-9204-1222,124

キャッシュ・フロー推移

営業活動によるCF#2

2016年2月(連)
9億4667万
2017年2月(連) -29.74%
6億6514万
2018年2月(連) -20.52%
5億2867万
2019年2月(連) +14.03%
6億284万
2020年2月(連) -92.66%
4427万
2021年2月(連) マイ転
-4億3753万
2022年2月(連) プラ転
1億2362万
2023年2月(連) -80.93%
2357万
2024年2月(連) +613.09%
1億6808万

投資活動によるCF#3

2016年2月(連)資金投入
-5636万
2017年2月(連)投入+56.39%
-8814万
2018年2月(連)投入-82.45%
-1546万
2019年2月(連)投入+256.25%
-5510万
2020年2月(連)投入+20.01%
-6613万
2021年2月(連)投入-22.06%
-5154万
2022年2月(連)投入+307.4%
-2億998万
2023年2月(連)投入-1.72%
-2億638万
2024年2月(連)投入-20.59%
-1億6388万

財務活動によるCF#4

2016年2月(連)返済還元
-4億7033万
2017年2月(連)返済還元
-4億1391万
2018年2月(連)返済還元
-3億5200万
2019年2月(連)返済還元
-1億8453万
2020年2月(連)返済還元
-1億8356万
2021年2月(連)返済還元
-1億8759万
2022年2月(連)返済還元
-481万
2023年2月(連)返済還元
-1億8551万
2024年2月(連)返済還元
-9億1962万

フリーキャッシュ・フロー#5

2016年2月(連)
8億9031万
2017年2月(連) -35.19%
5億7700万
2018年2月(連) -11.06%
5億1320万
2019年2月(連) +6.73%
5億4774万
2020年2月(連) マイ転
-2186万
2021年2月(連) 大幅減
-4億8907万
2022年2月(連)
-8636万
2023年2月(連) -111.67%
-1億8281万
2024年2月(連) プラ転
420万

設備投資#6#7*

2016年2月(連)
-4172万
2017年2月(連)増加+95.71%
-8165万
2018年2月(連)減少-72.38%
-2255万
2019年2月(連)増加+145.14%
-5529万
2020年2月(連)減少-20.84%
-4377万
2021年2月(連)増加+181.19%
-1億2307万
2022年2月(連)増加+112.73%
-2億6182万
2023年2月(連)減少-44.79%
-1億4454万
2024年2月(連)減少-15.6%
-1億2198万

現金等#8

2016年2月(連)
36億8712万
2017年2月(連) +4.41%
38億4981万
2018年2月(連) +4.15%
40億958万
2019年2月(連) +9.02%
43億7112万
2020年2月(連) -4.72%
41億6498万
2021年2月(連) -16.25%
34億8836万
2022年2月(連) -2.63%
33億9659万
2023年2月(連) -10.66%
30億3455万
2024年2月(連) -30.01%
21億2379万

営業CFマージン

2016年2月(連)
18.05%
2017年2月(連)
12.26%
2018年2月(連)
9.51%
2019年2月(連)
11.02%
2020年2月(連)
0.97%
2021年2月(連)
-14.11%
2022年2月(連)
3.41%
2023年2月(連)
0.58%
2024年2月(連)
3.89%
備考
#1 : 設備投資額
#2 : 営業活動によるキャッシュ・フロー
#3 : 投資活動によるキャッシュ・フロー
#4 : 財務活動によるキャッシュ・フロー
#5 : フリーキャッシュ・フロー = 営業CF + 投資CF
#6 : 設備投資額
#7*有形固定資産の取得及び無形固定資産の取得から算出(2016/02、2017/02、2018/02、2019/02)
#8 : 現金及び現金同等物の残高