キャッシュ・フローの状況
2024年5月29日 9:41
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -9億1962万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億6388万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億6808万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2016年 2月期 連結 | 2Q | 443 | -23 | -470 | 420 | -17 | 3,218 | 通期 | 947 | -56 | -470 | 890 | -42 | 3,687 |
| 2017年 2月期 連結 | 2Q | 426 | -64 | -413 | 361 | -54 | 3,633 | 通期 | 665 | -88 | -414 | 577 | -82 | 3,850 |
| 2018年 2月期 連結 | 2Q | 333 | -7 | -352 | 326 | -14 | 3,823 | 通期 | 529 | -15 | -352 | 513 | -23 | 4,010 |
| 2019年 2月期 連結 | 2Q | 328 | -16 | -184 | 312 | -16 | 4,136 | 通期 | 603 | -55 | -185 | 548 | -55 | 4,371 |
| 2020年 2月期 連結 | 2Q | -16 | -35 | -183 | -51 | -7 | 4,136 | 通期 | 44 | -66 | -184 | -22 | -44 | 4,165 |
| 2021年 2月期 連結 | 2Q | -227 | 5 | -185 | -222 | -5 | 3,756 | 通期 | -438 | -52 | -188 | -489 | -123 | 3,488 |
| 2022年 2月期 連結 | 2Q | 16 | -82 | -3 | -66 | -102 | 3,419 | 通期 | 124 | -210 | -5 | -86 | -262 | 3,397 |
| 2023年 2月期 連結 | 2Q | 21 | -133 | -181 | -111 | -106 | 3,098 | 通期 | 24 | -206 | -186 | -183 | -145 | 3,035 |
| 2024年 2月期 連結 | 2Q | 135 | -66 | -180 | 69 | -66 | 2,928 | 通期 | 168 | -164 | -920 | 4 | -122 | 2,124 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2016年2月（連）
- 8億9031万
- 2017年2月（連） -35.19%
- 5億7700万
- 2018年2月（連） -11.06%
- 5億1320万
- 2019年2月（連） +6.73%
- 5億4774万
- 2020年2月（連） マイ転
- -2186万
- 2021年2月（連） 大幅減
- -4億8907万
- 2022年2月（連）
- -8636万
- 2023年2月（連） -111.67%
- -1億8281万
- 2024年2月（連） プラ転
- 420万
営業CFマージン
- 2016年2月（連）
- 18.05%
- 2017年2月（連）
- 12.26%
- 2018年2月（連）
- 9.51%
- 2019年2月（連）
- 11.02%
- 2020年2月（連）
- 0.97%
- 2021年2月（連）
- -14.11%
- 2022年2月（連）
- 3.41%
- 2023年2月（連）
- 0.58%
- 2024年2月（連）
- 3.89%