アルバイトタイムス（2341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2020年8月31日 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -320,813 | -75,419 |
| 減価償却費 | 16,850 | 17,883 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -63 | -474 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -4,466 | 2,512 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | － | 5,670 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 4,236 |
| 受取利息及び受取配当金 | -65 | -29 |
| 支払利息 | 123 | 102 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -268 | -9,112 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 2,647 | -4,812 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 175,338 | 8,776 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 377 | 16 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -139,387 | -53,552 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -9,268 | 32,369 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | － | 34,481 |
| その他 | -17,604 | 7,532 |
| 小計 | -296,600 | -29,819 |
| 利息及び配当金の受取額 | 10,577 | 13,935 |
| 利息の支払額 | -123 | -102 |
| 法人税等の支払額 | -7,656 | -1,711 |
| 法人税等の還付による収入 | 66,696 | 33,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -227,106 | 16,172 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | － | -1,230 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,911 | -100,989 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -335 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 42 | 1,001 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 10,000 |
| その他 | － | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 5,130 | -81,722 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,886 | -1,906 |
| 配当金の支払額 | -183,266 | -834 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -185,152 | -2,741 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,508 | -1,009 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -408,636 | -69,300 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,488,367 | 3,419,067 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
