アルバイトタイムス（2341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2021年8月31日 | 自 2022年3月1日 至 2022年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -75,419 | -43,790 |
| 減価償却費 | 17,883 | 16,624 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -474 | 708 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,512 | 25,031 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 5,670 | 6,300 |
| 事業整理損失引当金の増減額（△は減少） | 4,236 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -29 | -36 |
| 支払利息 | 102 | 81 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 23,708 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -9,112 | -9,191 |
| 助成金収入 | － | -1,500 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,812 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 8,776 | 60,049 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 16 | -5,988 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -53,552 | 18,053 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 32,369 | -48,271 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,481 | 593 |
| その他 | 7,532 | -28,801 |
| 小計 | -29,819 | 13,569 |
| 利息及び配当金の受取額 | 13,935 | 8,954 |
| 助成金の受取額 | － | 1,500 |
| 利息の支払額 | -102 | -81 |
| 法人税等の支払額 | -1,711 | -2,475 |
| 法人税等の還付による収入 | 33,870 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 16,172 | 21,467 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,230 | -8,413 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,989 | -97,988 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,004 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -335 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,001 | 537 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -168 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -81,722 | -132,879 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -1,906 | -1,927 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98,826 |
| 配当金の支払額 | -834 | -80,689 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,741 | -181,443 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,009 | -5,875 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -69,300 | -298,730 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396,595 | 3,097,864 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
