アルバイトタイムス（2341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年3月1日 至 2024年2月29日 | 自 2024年3月1日 至 2025年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -3,813 | -451,381 |
| 減価償却費 | 36,970 | 39,915 |
| 減損損失 | － | 552,905 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,687 | -5,137 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,134 | -13,197 |
| 株式給付引当金の増減額（△は減少） | 25,200 | － |
| 受取利息 | -1,533 | -3,044 |
| 支払利息 | 110 | 67 |
| 投資有価証券売却益（△は益） | － | -13,375 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 50,240 | － |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 92 | -13,493 |
| 自己株式取得費用 | 65,894 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -19,850 | 37,101 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 1,502 | 991 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | 1,087 | -24,808 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | 14,907 | -10,111 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -2,775 | -36,537 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 2,019 | 28,710 |
| その他 | -12,535 | 8,009 |
| 小計 | 169,338 | 96,613 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7,573 | 21,273 |
| 利息の支払額 | -110 | -67 |
| 法人税等の支払額 | -8,721 | -19,873 |
| 法人税等の還付額 | 1 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 168,082 | 97,947 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,143 | -17,020 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -93,163 | -143,751 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -50,240 | － |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 13,375 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -19,336 | -8,684 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1 | 9,799 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -163,881 | -146,282 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,908 | -3,950 |
| 自己株式の取得による支出 | -836,994 | － |
| 配当金の支払額 | -78,725 | -94,992 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -919,628 | -98,943 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,666 | 2,582 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -910,761 | -144,696 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,123,798 | 1,979,102 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
