アルバイトタイムス（2341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 | 自 2022年3月1日 至 2023年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 12,467 | 40,918 |
| 減価償却費 | 34,578 | 32,826 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,678 | 902 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -10,418 | 16,744 |
| 受取利息 | -60 | -176 |
| 支払利息 | 194 | 152 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 27,004 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -12,437 | -11,178 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -4,812 | － |
| 助成金収入 | -397 | -2,121 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -52,770 | -21,544 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -271 | -4,641 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -27,344 | 23,113 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 77,248 | -36,461 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | 34,361 | 1,451 |
| その他 | 21,408 | -47,727 |
| 小計 | 76,426 | 19,264 |
| 受取利息及び受取配当金 | 20,726 | 14,616 |
| 助成金の受取額 | 397 | 2,121 |
| 利息の支払額 | -194 | -152 |
| 法人税等の支払額 | -7,604 | -12,279 |
| 法人税等の還付額 | 33,870 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 123,622 | 23,571 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -3,675 | -9,168 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -223,141 | -170,763 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -27,004 |
| 関係会社株式の売却による収入 | 10,000 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,026 | -10 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 1,023 | 564 |
| 貸付金の回収による収入 | 10,000 | － |
| その他 | -168 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -209,989 | -206,382 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,823 | -3,865 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -98,828 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -1,875 |
| 配当金の支払額 | -988 | -80,947 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -4,812 | -185,516 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -593 | 6,291 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -91,772 | -362,035 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,396,595 | 3,034,559 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
