アルバイトタイムス（2341）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年3月1日 至 2021年2月28日 | 自 2021年3月1日 至 2022年2月28日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -562,811 | 12,467 |
| 減価償却費 | 36,007 | 34,578 |
| 減損損失 | 44,572 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,469 | 4,678 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 17,262 | -10,418 |
| 受取利息及び受取配当金 | -110 | -60 |
| 支払利息 | 235 | 194 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | -4,860 | -12,437 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -3,042 | -4,812 |
| 助成金収入 | -22,353 | -397 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 105,846 | -52,770 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 4,581 | -271 |
| 未払債務の増減額（△は減少） | -77,746 | -27,344 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -8,466 | 77,248 |
| 未収消費税等の増減額（△は増加） | -32,945 | 34,361 |
| その他 | -7,346 | 21,408 |
| 小計 | -518,648 | 76,426 |
| 利息及び配当金の受取額 | 14,628 | 20,726 |
| 助成金の受取額 | 22,353 | 397 |
| 利息の支払額 | -235 | -194 |
| 法人税等の支払額 | -22,643 | -7,604 |
| 法人税等の還付による収入 | 67,015 | 33,870 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -437,530 | 123,622 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -207 | -3,675 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 301 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -65,206 | -223,141 |
| 事業譲渡による収入 | 1,225 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -4,026 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,042 | 1,023 |
| 貸付けによる支出 | -10,700 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 20,000 | 10,000 |
| その他 | － | -168 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -51,544 | -209,989 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| ファイナンス・リース債務の返済による支出 | -3,782 | -3,823 |
| 配当金の支払額 | -183,807 | -988 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -187,590 | -4,812 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 49 | -593 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -676,614 | -91,772 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,488,367 | 3,396,595 |
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