営業活動によるキャッシュ・フロー

有報情報

#1 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析

当第2四半期連結累計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は次のとおりであります。
(営業活動によるキャッシュ・フロー)
営業活動によるキャッシュ・フローは182,002千円の収入(前年同期は19,936千円の収入)となりました。これは、税金等調整前四半期純利益73,857千円(前年同期は89,997千円の損失)に必要な調整項目を加減して算定しておりますが、その主な加算要因は、売上債権の減少額248,451千円、非資金費用である減価償却費の計上額57,767千円及びのれん償却費の計上額34,521千円であります。一方、主な減算要因は、たな卸資産の増加額80,894千円、未払金の減少額58,994千円、前受金の減少額108,435千円であります。

2018/11/12 11:14