キャッシュ・フローの状況
2023年11月13日 9:41
（連結）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -4677万、営業活動によるキャッシュ・フロー -3億6554万、投資活動によるキャッシュ・フロー -1億2910万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 64 | -13 | -77 | 52 | -12 | 1,359 | 通期 | 101 | -47 | -93 | 55 | -47 | 1,346 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | -115 | -121 | -74 | -236 | -68 | 1,037 | 通期 | 214 | -665 | 158 | -450 | -106 | 1,054 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 103 | -180 | -20 | -77 | -109 | 957 | 通期 | 233 | -200 | -27 | 33 | -130 | 1,059 |
| 2018年 3月期 連結 | 2Q | 20 | -27 | 152 | -7 | -21 | 1,204 | 通期 | 219 | -552 | 1,045 | -333 | -74 | 1,773 |
| 2019年 3月期 連結 | 2Q | 182 | -600 | -30 | -418 | -77 | 1,325 | 通期 | 148 | -835 | 194 | -687 | -320 | 1,278 |
| 2020年 3月期 連結 | 2Q | 187 | -40 | 346 | 147 | -146 | 1,770 | 通期 | -21 | -319 | 667 | -340 | -257 | 1,603 |
| 2021年 3月期 連結 | 2Q | 135 | -40 | 489 | 95 | -38 | 2,334 | 通期 | 1,222 | 48 | 10 | 1,271 | -146 | 3,030 |
| 2022年 3月期 連結 | 2Q | 883 | -238 | -320 | 645 | -96 | 3,354 | 通期 | 1,789 | 982 | -1,183 | 2,771 | -532 | 4,619 |
| 2023年 3月期 連結 | 2Q | -696 | -601 | 65 | -1,297 | -152 | 3,395 | 通期 | -1,430 | -216 | 485 | -1,646 | -306 | 3,459 |
| 2024年 3月期 連結 | 2Q | -366 | -129 | -47 | -495 | -110 | 2,921 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2015年3月（連）
- 5469万
- 2016年3月（連） マイ転
- -4億5035万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3271万
- 2018年3月（連） マイ転
- -3億3306万
- 2019年3月（連） -106.33%
- -6億8718万
- 2020年3月（連）
- -3億3959万
- 2021年3月（連） プラ転
- 12億7079万
- 2022年3月（連） +118.06%
- 27億7107万
- 2023年3月（連） マイ転
- -16億4604万
設備投資#5*
- 2015年3月（連）
- -4700万
- 2016年3月（連）増加+125.23%
- -1億586万
- 2017年3月（連）増加+22.88%
- -1億3009万
- 2018年3月（連）減少-43.05%
- -7409万
- 2019年3月（連）増加+332.55%
- -3億2048万
- 2020年3月（連）減少-19.9%
- -2億5670万
- 2021年3月（連）減少-43.2%
- -1億4580万
- 2022年3月（連）増加+264.9%
- -5億3205万
- 2023年3月（連）減少-42.43%
- -3億627万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 5.17%
- 2016年3月（連）
- 9.36%
- 2017年3月（連）
- 10.11%
- 2018年3月（連）
- 6.08%
- 2019年3月（連）
- 1.7%
- 2020年3月（連）
- -0.19%
- 2021年3月（連）
- 11.07%
- 2022年3月（連）
- 14.23%
- 2023年3月（連）
- -12.51%