トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 5,954 | 1,540,987 |
| 減価償却費 | 86,791 | 74,798 |
| 減損損失 | 9,356 | － |
| のれん償却額 | 39,848 | 41,180 |
| 固定資産圧縮損 | － | 239,451 |
| 補助金収入 | － | -239,451 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,762 | -404 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 4,651 | 80,743 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,594 | -437 |
| 保険解約返戻金 | -24,424 | － |
| 支払利息 | 13,012 | 11,070 |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | 8,047 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 281,866 | -263,452 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -220,005 | -425,958 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,823 | -148,399 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -38,331 | -160,624 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 296,902 | 169,081 |
| その他 | -158,414 | 48,756 |
| 小計 | 152,076 | 967,340 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,341 | 95 |
| 利息の支払額 | -13,009 | -11,073 |
| 法人税等の支払額 | -62,941 | -119,675 |
| 法人税等の還付額 | 57,524 | 46,281 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 134,992 | 882,968 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37,925 | -95,898 |
| 出資金の払込による支出 | -101,200 | － |
| 貸付けによる支出 | -32,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 123,125 | 690 |
| 保険積立金の解約による収入 | 51,664 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -42,076 | -135,657 |
| その他 | -1,415 | -6,985 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,827 | -237,850 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 98,890 | － |
| 社債の償還による支出 | -13,000 | -216,140 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -150,000 | 85,000 |
| 長期借入れによる収入 | 765,000 | 220,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -135,276 | -207,246 |
| リース債務の返済による支出 | -8,691 | -8,553 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -65,139 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -76,046 |
| 配当金の支払額 | － | -52,103 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | -10,000 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 489,117 | -320,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 88 | -548 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 584,370 | 324,339 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,030,149 | 3,354,489 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 146,474 | － |
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