トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,540,987 | 156,552 |
| 減価償却費 | 74,798 | 58,578 |
| 減損損失 | － | 47,756 |
| のれん償却額 | 41,180 | 29,277 |
| 固定資産圧縮損 | 239,451 | － |
| 補助金収入 | -239,451 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -404 | 106 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 80,743 | 30,483 |
| 受取利息及び受取配当金 | -437 | -378 |
| 保険解約返戻金 | － | -155,376 |
| 支払利息 | 11,070 | 13,073 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -263,452 | 63,966 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -425,958 | -533,459 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -148,399 | 181,969 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -160,624 | -156,848 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 169,081 | -175,307 |
| その他 | 48,756 | 37,783 |
| 小計 | 967,340 | -401,821 |
| 利息及び配当金の受取額 | 95 | 188 |
| 利息の支払額 | -11,073 | -13,063 |
| 法人税等の支払額 | -119,675 | -291,364 |
| 法人税等の還付額 | 46,281 | 10,247 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 882,968 | -695,814 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -9,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,898 | -152,271 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -135,657 | -692,193 |
| 貸付金の回収による収入 | 690 | 94,733 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 155,376 |
| その他 | -6,985 | -3,410 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -237,850 | -600,814 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -216,140 | -7,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 85,000 | 400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -207,246 | -212,919 |
| リース債務の返済による支出 | -8,553 | -8,560 |
| 長期未払金の返済による支出 | -65,139 | -8,067 |
| 自己株式の取得による支出 | -76,046 | － |
| 配当金の支払額 | -52,103 | -98,531 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -320,229 | 64,920 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -548 | 7,852 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,339 | -1,223,856 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,618,521 | 3,394,665 |
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