トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 156,552 | 94,083 |
| 減価償却費 | 58,578 | 47,348 |
| 減損損失 | 47,756 | － |
| のれん償却額 | 29,277 | 22,281 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 106 | 375 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30,483 | 44,923 |
| 受取利息及び受取配当金 | -378 | -147 |
| 保険解約返戻金 | -155,376 | － |
| 支払利息 | 13,073 | 24,297 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 63,966 | -172,520 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -533,459 | -492,186 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 181,969 | 234,518 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -156,848 | -28,040 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -175,307 | -350,517 |
| その他 | 37,783 | 55,505 |
| 小計 | -401,821 | -520,077 |
| 利息及び配当金の受取額 | 188 | 145 |
| 利息の支払額 | -13,063 | -24,297 |
| 法人税等の支払額 | -291,364 | -55,566 |
| 法人税等の還付額 | 10,247 | 234,250 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -695,814 | -365,546 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -9,000 | -1,500 |
| 有価証券の償還による収入 | 5,951 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -152,271 | -109,795 |
| 出資金の払込による支出 | － | -8,000 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -692,193 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 94,733 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 155,376 | － |
| その他 | -3,410 | -9,812 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -600,814 | -129,107 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 400,000 | 320,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -212,919 | -260,145 |
| リース債務の返済による支出 | -8,560 | -8,636 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,067 | -8,067 |
| 配当金の支払額 | -98,531 | -82,924 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 64,920 | -46,774 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 7,852 | 2,742 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,223,856 | -538,686 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,459,447 | 2,920,760 |
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