トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 94,083 | -195,001 |
| 減価償却費 | 47,348 | 64,441 |
| のれん償却額 | 22,281 | 25,441 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -74 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 375 | -4,271 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 44,923 | 2,353 |
| 受取利息及び受取配当金 | -147 | -348 |
| 支払利息 | 24,297 | 18,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -172,520 | -155,344 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -492,186 | -267,707 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 234,518 | 87,282 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -28,040 | -40,954 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -350,517 | 295,847 |
| その他 | 55,505 | -275,070 |
| 小計 | -520,077 | -444,955 |
| 利息及び配当金の受取額 | 145 | 305 |
| 利息の支払額 | -24,297 | -18,390 |
| 法人税等の支払額 | -55,566 | -57,158 |
| 法人税等の還付額 | 234,250 | 99,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -365,546 | -421,145 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -1,500 | -2,040 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -109,795 | -73,968 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 74 |
| 出資金の払込による支出 | -8,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,382 |
| その他 | -9,812 | -18,350 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -129,107 | -174,666 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 320,000 | 652,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 50,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -260,145 | -241,051 |
| リース債務の返済による支出 | -8,636 | -8,583 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,067 | -8,067 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,813 |
| 配当金の支払額 | -82,924 | -49,647 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -46,774 | 378,836 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,742 | -4,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -538,686 | -221,126 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,920,760 | 2,244,975 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
