トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -195,001 | 56,563 |
| 減価償却費 | 64,441 | 51,446 |
| のれん償却額 | 25,441 | 23,564 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,271 | 467 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,353 | -6,117 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 2,071 | -60,883 |
| 受取利息及び受取配当金 | -348 | -1,961 |
| 支払利息 | 18,448 | 26,448 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -155,344 | -613 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -267,707 | -515,775 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,282 | 26,953 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -224,219 | 66,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -40,954 | 3,722 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 295,847 | -78,967 |
| その他 | -52,996 | -89,162 |
| 小計 | -444,955 | -497,546 |
| 利息及び配当金の受取額 | 305 | 1,705 |
| 利息の支払額 | -18,390 | -26,345 |
| 法人税等の支払額 | -57,158 | -50,857 |
| 法人税等の還付額 | 99,053 | 4,256 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -421,145 | -568,787 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -2,040 | -540 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -73,968 | -22,481 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -80,382 | － |
| その他 | -18,275 | -12,737 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,666 | -35,758 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -7,000 | -7,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 652,000 | 395,000 |
| 長期借入れによる収入 | 50,000 | 120,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -241,051 | -272,688 |
| リース債務の返済による支出 | -8,583 | -5,748 |
| 長期未払金の返済による支出 | -8,067 | -3,418 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,813 | -14,688 |
| 配当金の支払額 | -49,647 | -134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 378,836 | 261,322 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -4,150 | -323 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -221,126 | -343,547 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,244,975 | 2,198,191 |
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