トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 6,965 | 5,954 |
| 減価償却費 | 70,499 | 86,791 |
| 減損損失 | － | 9,356 |
| のれん償却額 | 40,513 | 39,848 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,717 | -2,762 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,406 | -1,594 |
| 保険解約返戻金 | -42,297 | -24,424 |
| 支払利息 | 10,610 | 13,012 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,828 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 8,047 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 76,248 | 281,866 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -205,269 | -220,005 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,276 | -148,823 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -67,512 | -38,331 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 241,399 | 296,902 |
| その他 | 74,149 | -153,762 |
| 小計 | 266,723 | 152,076 |
| 利息及び配当金の受取額 | 683 | 1,341 |
| 利息の支払額 | -12,611 | -13,009 |
| 法人税等の支払額 | -67,821 | -62,941 |
| 法人税等の還付額 | － | 57,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 186,974 | 134,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -146,252 | -37,925 |
| 出資金の払込による支出 | -10 | -101,200 |
| 貸付けによる支出 | -10,000 | -32,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 16,070 | 123,125 |
| 保険積立金の解約による収入 | 45,497 | 51,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -42,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 75,425 | － |
| その他 | -20,368 | -1,415 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,637 | -39,827 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 300,000 | 98,890 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -13,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -20,000 | -150,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 765,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -72,411 | -135,276 |
| リース債務の返済による支出 | -2,895 | -8,691 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,885 | － |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 200 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 345,973 | 489,117 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,330 | 88 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 491,979 | 584,370 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,330 | 2,334,175 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 146,474 |
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