トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 73,857 | 6,965 |
| 減価償却費 | 57,767 | 70,499 |
| のれん償却額 | 34,521 | 40,513 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,046 | 2,717 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,344 | -2,406 |
| 保険解約返戻金 | － | -42,297 |
| 支払利息 | 3,795 | 10,610 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 11,420 | 11,828 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 248,451 | 76,248 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -80,894 | -205,269 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -5,026 | 49,276 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -58,994 | -67,512 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -108,435 | 241,399 |
| その他 | 25,526 | 74,149 |
| 小計 | 200,692 | 266,723 |
| 利息及び配当金の受取額 | 387 | 683 |
| 利息の支払額 | -4,824 | -12,611 |
| 法人税等の支払額 | -14,252 | -67,821 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 182,002 | 186,974 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,907 | -146,252 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,200 | -10,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 647 | 16,070 |
| 保険積立金の解約による収入 | 87 | 45,497 |
| 事業譲受による支出 | -429,083 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75,425 |
| その他 | 3,684 | -20,378 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -599,771 | -39,637 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 300,000 |
| 社債の償還による支出 | -6,000 | -6,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 80,000 | -20,000 |
| 長期借入れによる収入 | 124,602 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -409,752 | -72,411 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 241,332 | 4,885 |
| その他 | -2,289 | -2,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -29,912 | 345,973 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 259 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -447,422 | 491,979 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,521 | 1,769,501 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
