トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -675,959 | -207,439 |
| 減価償却費 | 139,586 | 108,475 |
| 減損損失 | 228,871 | 47,072 |
| のれん償却額 | 102,210 | 47,128 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,804 | -3,368 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,572 | -5,012 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | 60,327 | 47,409 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,346 | -4,075 |
| 支払利息 | 36,607 | 45,759 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -137,520 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 10,671 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 211,836 | 50,951 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 12,453 | -250,653 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -283,120 | -182,209 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,134 | 2,162 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -166,584 | -3,314 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 365,210 | 384,979 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 28,194 | 207,811 |
| その他 | -13,843 | -30,667 |
| 小計 | 92,874 | 117,488 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,160 | 3,492 |
| 利息の支払額 | -36,910 | -45,275 |
| 法人税等の支払額 | -62,081 | -54,073 |
| 法人税等の還付額 | 99,053 | 4,278 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 94,096 | 25,910 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -3,330 | -21,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 9,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -175,450 | -68,461 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 152,820 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -80,382 | － |
| その他 | -37,683 | -12,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -287,846 | 50,874 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 50,000 |
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 232,000 | -115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 339,911 |
| 長期借入金の返済による支出 | -465,243 | -747,059 |
| リース債務の返済による支出 | -15,252 | -10,836 |
| 長期未払金の返済による支出 | -14,036 | -6,610 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -8,813 | -14,688 |
| 配当金の支払額 | -49,556 | -177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 265,098 | -518,460 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 4,287 | 148 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 75,636 | -441,526 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,541,738 | 2,100,212 |
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