トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 43,081 | -675,959 |
| 減価償却費 | 105,830 | 139,586 |
| 減損損失 | － | 228,871 |
| のれん償却額 | 44,563 | 102,210 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 3,057 | -1,055 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,135 | -5,804 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 48,372 | -5,572 |
| 受取利息及び受取配当金 | -277 | -1,346 |
| 支払利息 | 47,476 | 36,607 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 10,671 |
| 保険解約返戻金 | -10,635 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -259,397 | 211,836 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 10,572 | 12,453 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 166,249 | -283,120 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -132,601 | 49,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -41,983 | -166,584 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -314,410 | 365,210 |
| その他 | -127,031 | 75,735 |
| 小計 | -426,267 | 92,874 |
| 利息及び配当金の受取額 | 241 | 1,160 |
| 利息の支払額 | -47,476 | -36,910 |
| 法人税等の支払額 | -153,507 | -62,081 |
| 法人税等の還付額 | 234,557 | 99,053 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -392,453 | 94,096 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -4,080 | -3,330 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 9,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -265,668 | -175,450 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 7,818 | 1,055 |
| 出資金の払込による支出 | -8,000 | － |
| 保険積立金の解約による収入 | 22,898 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -80,382 |
| その他 | -33,896 | -38,738 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -280,928 | -287,846 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 278,000 | 232,000 |
| 長期借入れによる収入 | 210,000 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -620,390 | -465,243 |
| リース債務の返済による支出 | -17,728 | -15,252 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,135 | -14,036 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -8,813 |
| 自己株式の取得による支出 | -78,617 | － |
| 配当金の支払額 | -83,818 | -49,556 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -342,689 | 265,098 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 22,726 | 4,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -993,345 | 75,636 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,466,101 | 2,541,738 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
