トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -331,809 | 43,081 |
| 減価償却費 | 123,716 | 105,830 |
| 減損損失 | 239,188 | － |
| のれん償却額 | 59,799 | 44,563 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -33,908 | 3,057 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,145 | -9,135 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,874 | 48,372 |
| 受取利息及び受取配当金 | -533 | -277 |
| 支払利息 | 28,464 | 47,476 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,872 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,571 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -477 | － |
| 保険解約返戻金 | -367,498 | -10,635 |
| 事業再編損 | 283,131 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -115,445 | -259,397 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -467,665 | 10,572 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 87,437 | -132,601 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -517,141 | -41,983 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 195,409 | -314,410 |
| その他 | -148,750 | 39,217 |
| 小計 | -945,365 | -426,267 |
| 利息及び配当金の受取額 | 314 | 241 |
| 利息の支払額 | -28,462 | -47,476 |
| 法人税等の支払額 | -489,890 | -153,507 |
| 法人税等の還付額 | 33,373 | 234,557 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,430,031 | -392,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -15,000 | -4,080 |
| 定期預金の払戻による収入 | 140,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 5,951 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -306,276 | -265,668 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 34,208 | 7,818 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 68,647 | － |
| 貸付けによる支出 | -45 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 94,969 | － |
| 出資金の払込による支出 | － | -8,000 |
| 保険積立金の解約による収入 | 494,300 | 22,898 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -693,317 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -35,000 | － |
| その他 | -4,453 | -33,896 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -216,017 | -280,928 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -14,000 | -14,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -220,000 | 278,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,240,000 | 210,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -386,473 | -620,390 |
| リース債務の返済による支出 | -17,503 | -17,728 |
| 長期未払金の返済による支出 | -16,135 | -16,135 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -78,617 |
| 配当金の支払額 | -100,906 | -83,818 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 484,981 | -342,689 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,993 | 22,726 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,159,074 | -993,345 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,459,447 | 2,466,101 |
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