トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2022年3月31日 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 2,767,583 | -331,809 |
| 減価償却費 | 152,125 | 123,716 |
| 減損損失 | 383,648 | 239,188 |
| のれん償却額 | 75,835 | 59,799 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -33,908 |
| 固定資産圧縮損 | 288,951 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -197 | 5,145 |
| 受取利息及び受取配当金 | -838 | -533 |
| 支払利息 | 22,636 | 28,464 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -6,872 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 130,790 | 19,571 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,473,088 | -477 |
| 保険解約返戻金 | -31,991 | -367,498 |
| 事業再編損 | 10,500 | 283,131 |
| 補助金収入 | -288,951 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 123,929 | -115,445 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -353,437 | -467,665 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -102,534 | 87,437 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 15,283 | -517,141 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 352,806 | 195,409 |
| その他 | -93,745 | -145,876 |
| 小計 | 1,979,306 | -945,365 |
| 利息及び配当金の受取額 | 135 | 314 |
| 利息の支払額 | -22,236 | -28,462 |
| 法人税等の支払額 | -215,732 | -489,890 |
| 法人税等の還付額 | 47,731 | 33,373 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,789,202 | -1,430,031 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -15,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | － | 140,000 |
| 有価証券の償還による収入 | － | 5,951 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -532,050 | -306,276 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 34,208 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 68,647 |
| 貸付けによる支出 | － | -45 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,388 | 94,969 |
| 保険積立金の解約による収入 | 43,215 | 494,300 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -185,578 | -693,317 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による収入 | 1,438,990 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | － | -35,000 |
| 補助金の受取額 | 242,189 | － |
| その他 | -26,285 | -4,453 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 981,869 | -216,017 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -223,140 | -14,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | -410,000 | -220,000 |
| 長期借入れによる収入 | 220,000 | 1,240,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -327,943 | -386,473 |
| リース債務の返済による支出 | -17,472 | -17,503 |
| 長期未払金の返済による支出 | -73,940 | -16,135 |
| 自己株式の取得による支出 | -298,599 | － |
| 配当金の支払額 | -52,103 | -100,906 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,183,198 | 484,981 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 498 | 1,993 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,588,371 | -1,159,074 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,618,521 | 3,459,447 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
