トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -145,310 | -22,041 |
| 減価償却費 | 31,062 | 33,990 |
| のれん償却額 | 18,577 | 18,577 |
| 固定資産除却損 | － | 2,800 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,892 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 3,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -252 | 541 |
| 受取利息及び受取配当金 | -391 | -414 |
| 支払利息 | 1,087 | 508 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 8,391 | 21,132 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 116,598 | 198,619 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -100,222 | -59,055 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,426 | -24,481 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -50,853 | -35,568 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -17,213 | -2,128 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 19,982 | -18,684 |
| 小計 | -96,116 | 113,588 |
| 利息及び配当金の受取額 | 425 | 364 |
| 利息の支払額 | -1,667 | -1,113 |
| 法人税等の支払額 | -17,437 | -10,317 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -114,796 | 102,522 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,243 | -108,396 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -492 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -79,800 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 3,965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -53,746 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 607 | 620 |
| その他 | 587 | 1,488 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -120,795 | -179,613 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,358 | 46,415 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,881 | － |
| その他 | -13,180 | -8,710 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -73,508 | -20,100 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | -11 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -309,100 | -97,203 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,753 | 956,549 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
