トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -22,041 | -89,997 |
| 減価償却費 | 33,990 | 41,820 |
| のれん償却額 | 18,577 | 18,577 |
| 固定資産除却損 | 2,800 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,892 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 3,127 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 541 | -181 |
| 受取利息及び受取配当金 | -414 | -397 |
| 支払利息 | 508 | 393 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 21,132 | 8,296 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 198,619 | 191,054 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -59,055 | -31,374 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -24,481 | -4,212 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -35,568 | -65,622 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -2,128 | 1,588 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -18,684 | -1,533 |
| 小計 | 113,588 | 68,413 |
| 利息及び配当金の受取額 | 364 | 350 |
| 利息の支払額 | -1,113 | -910 |
| 法人税等の支払額 | -10,317 | -47,916 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 102,522 | 19,936 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -108,396 | -21,481 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -492 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,800 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3,965 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 620 | 633 |
| 敷金の差入による支出 | -139 | -6,897 |
| その他 | 1,627 | 502 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -179,613 | -27,243 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46,415 | 216,000 |
| その他 | -8,710 | -6,322 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -20,100 | 151,872 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -11 | 1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -97,203 | 144,566 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,180 | 1,203,747 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
