トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 81,933 | 14,459 |
| 減価償却費 | 75,292 | 92,703 |
| のれん償却額 | 37,155 | 51,193 |
| 固定資産除却損 | 9,007 | － |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | -1,892 | － |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | 3,127 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 673 | -930 |
| 受取利息及び受取配当金 | -808 | -1,183 |
| 補助金収入 | -4,789 | － |
| 受取補償金 | -3,424 | － |
| 支払利息 | 998 | 3,256 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 61,007 | 10,733 |
| 持分変動損益（△は益） | -1,442 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 71,579 | 28,789 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,041 | 33,155 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -20,395 | 1,963 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 3,399 | -21,461 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 2,914 | 57,393 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -17,671 | 18,197 |
| 小計 | 242,624 | 288,271 |
| 利息及び配当金の受取額 | 710 | 961 |
| 利息の支払額 | -1,171 | -3,709 |
| 補助金の受取額 | 4,789 | － |
| 補償金の受取額 | 3,424 | － |
| 法人税等の支払額 | -17,562 | -66,464 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 232,813 | 219,059 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -127,093 | -74,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,002 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -79,800 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | 3,965 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | 3,000 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -100,032 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,247 | 123,131 |
| 敷金の差入による支出 | -139 | -7,098 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -465,435 |
| その他 | 1,720 | -28,592 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -200,101 | -552,120 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | － | -46,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 300,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | － | -185,010 |
| リース債務の返済による支出 | -15,908 | -10,285 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 17,454 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 46,415 | 1,034,123 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -7,502 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -27,298 | 1,044,975 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 1,405 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 5,427 | 713,319 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,059,180 | 1,772,500 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
