トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 14,459 | 202,875 |
| 減価償却費 | 92,703 | 124,039 |
| 減損損失 | － | 29,777 |
| のれん償却額 | 51,193 | 66,407 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -930 | 125 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,183 | -4,797 |
| 支払利息 | 3,256 | 6,633 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 10,733 | 13,024 |
| 債権整理損 | － | 7,599 |
| 退職給付費用 | － | 23,779 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 28,789 | -27,106 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,155 | 6,669 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,963 | 8,134 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -21,461 | 35,668 |
| 前受金の増減額（△は減少） | 67,299 | -276,564 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 57,393 | -61,817 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -49,101 | -7,719 |
| 小計 | 288,271 | 146,728 |
| 利息及び配当金の受取額 | 961 | 2,610 |
| 利息の支払額 | -3,709 | -7,344 |
| 法人税等の支払額 | -66,464 | -20,735 |
| 法人税等の還付額 | － | 26,433 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 219,059 | 147,691 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -74,093 | -320,488 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -80,000 |
| 貸付けによる支出 | -100,032 | -20,200 |
| 貸付金の回収による収入 | 123,131 | 21,301 |
| 事業譲受による支出 | -12,069 | -429,083 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -465,435 | － |
| その他 | -23,621 | -6,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -552,120 | -834,880 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の償還による支出 | -46,000 | -12,000 |
| 短期借入れによる収入 | － | 130,000 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 124,602 |
| 長期借入金の返済による支出 | -185,010 | -460,712 |
| リース債務の返済による支出 | -10,285 | -5,275 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の発行による収入 | 17,454 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 1,034,123 | 474,710 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -7,502 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,044,975 | 193,519 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 1,405 | -1,308 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 713,319 | -494,978 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,772,500 | 1,277,521 |
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