トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 202,875 | -249,659 |
| 減価償却費 | 124,039 | 148,708 |
| 減損損失 | 29,777 | 209,761 |
| のれん償却額 | 66,407 | 81,276 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 125 | 113,915 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,797 | -4,547 |
| 支払利息 | 6,633 | 22,094 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 13,024 | 15,426 |
| 出資金評価損 | － | 15,500 |
| 保険解約返戻金 | － | -42,297 |
| 社債発行費 | － | 7,445 |
| 債権整理損 | 7,599 | 8,347 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -27,106 | -121,857 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 6,669 | -120,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 8,134 | 96,339 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 35,668 | -22,724 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -276,564 | -127,813 |
| その他 | -45,757 | 91,382 |
| 小計 | 146,728 | 120,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,610 | 2,313 |
| 利息の支払額 | -7,344 | -23,323 |
| 法人税等の支払額 | -20,735 | -120,579 |
| 法人税等の還付額 | 26,433 | 154 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 147,691 | -20,988 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -320,488 | -256,706 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -80,000 | － |
| 貸付けによる支出 | -20,200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 21,301 | 6,739 |
| 保険積立金の解約による収入 | 87 | 57,371 |
| 事業譲受による支出 | -429,083 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -161,376 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 75,425 |
| その他 | -6,498 | -40,055 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -834,880 | -318,602 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | － | 492,554 |
| 社債の償還による支出 | -12,000 | -19,000 |
| 短期借入れによる収入 | 130,000 | 115,000 |
| 長期借入れによる収入 | 124,602 | 314,990 |
| 長期借入金の返済による支出 | -460,712 | -172,364 |
| リース債務の返済による支出 | -5,275 | -8,070 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 474,710 | 4,885 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -3,859 |
| その他 | － | 400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 193,519 | 666,729 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,308 | -1,330 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -494,978 | 325,808 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,277,521 | 1,603,330 |
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