トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 | 自 2020年4月1日 至 2021年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | -249,659 | 695,201 |
| 減価償却費 | 148,708 | 170,202 |
| 減損損失 | 209,761 | 74,344 |
| のれん償却額 | 81,276 | 81,267 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | － | -21,223 |
| 固定資産圧縮損 | － | 36,442 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 113,915 | -5,299 |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,547 | -2,310 |
| 支払利息 | 22,094 | 27,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 15,426 | － |
| 段階取得に係る差損益（△は益） | － | 8,047 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 42,388 |
| 出資金売却損益（△は益） | － | 21,999 |
| 出資金評価損 | 15,500 | － |
| 保険解約返戻金 | -42,297 | -24,424 |
| 社債発行費 | 7,445 | 1,109 |
| 債権整理損 | 8,347 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -121,857 | -85,831 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -120,852 | -118,204 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 96,339 | 34,768 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -22,724 | 199,894 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -127,813 | 207,008 |
| その他 | 91,382 | -51,545 |
| 小計 | 120,446 | 1,291,112 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,313 | 1,672 |
| 利息の支払額 | -23,323 | -27,442 |
| 法人税等の支払額 | -120,579 | -100,503 |
| 法人税等の還付額 | 154 | 57,524 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -20,988 | 1,222,364 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の償還による収入 | － | 200,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -256,706 | -145,807 |
| 出資金の払込による支出 | － | -101,200 |
| 貸付けによる支出 | － | -32,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 6,739 | 133,959 |
| 保険積立金の解約による収入 | 57,371 | 51,664 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -161,376 | -42,076 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 75,425 | － |
| その他 | -40,055 | -16,104 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -318,602 | 48,434 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 社債の発行による収入 | 492,554 | 98,890 |
| 社債の償還による支出 | -19,000 | -31,000 |
| 短期借入金の増減額（△は減少） | 115,000 | -400,000 |
| 長期借入れによる収入 | 314,990 | 765,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -172,364 | -249,316 |
| リース債務の返済による支出 | -8,070 | -17,652 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -73,881 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 4,885 | － |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -3,859 | － |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -72,000 |
| 子会社の自己株式の取得による支出 | － | -10,000 |
| その他 | 400 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 666,729 | 10,039 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -1,330 | -493 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 325,808 | 1,280,344 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,603,330 | 3,030,149 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 146,474 |
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