トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 18,959 | 81,933 |
| 減価償却費 | 66,396 | 75,292 |
| のれん償却額 | 37,155 | 37,155 |
| 固定資産除却損 | － | 9,007 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -1,892 |
| 投資有価証券清算損益（△は益） | － | 3,127 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 150 | 673 |
| 受取利息及び受取配当金 | -658 | -808 |
| 補助金収入 | -5,000 | -4,789 |
| 受取補償金 | － | -3,424 |
| 支払利息 | 2,643 | 998 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 25,029 | 61,007 |
| 持分変動損益（△は益） | － | -1,442 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -36,982 | 71,579 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -19,347 | -54,041 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 22,048 | -20,395 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 21,191 | 3,399 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -220 | 8,268 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | -11,499 | -5,353 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 116,952 | -17,671 |
| 小計 | 236,816 | 242,624 |
| 利息及び配当金の受取額 | 624 | 710 |
| 利息の支払額 | -2,610 | -1,171 |
| 補助金の受取額 | 5,000 | 4,789 |
| 補償金の受取額 | － | 3,424 |
| 法人税等の支払額 | -25,463 | -17,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 214,367 | 232,813 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,643 | -127,093 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -10,225 | -3,002 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -400,490 | -79,800 |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 3,965 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -153,746 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 3,000 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,220 | 1,247 |
| 敷金の差入による支出 | -11,497 | -139 |
| その他 | 5,660 | 1,720 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -664,721 | -200,101 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | 80,031 | － |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -50,000 | － |
| リース債務の返済による支出 | -22,781 | -15,908 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の発行による収入 | 11,000 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 2,358 | 46,415 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | -4,881 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 157,921 | -27,298 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 12 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -292,432 | 5,427 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,053,753 | 1,059,180 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
