トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 9,396 | 18,959 |
| 減価償却費 | 57,162 | 66,396 |
| のれん償却額 | 37,155 | 37,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 68 | 150 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,213 | -658 |
| 補助金収入 | － | -5,000 |
| 支払利息 | 2,407 | 2,643 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -295 | 25,029 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -48,376 | -36,982 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -11,762 | -19,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 2,559 | 22,048 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 30,623 | 21,191 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -5,394 | -220 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 5,683 | -11,499 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | 31,284 | 116,952 |
| 小計 | 109,297 | 236,816 |
| 補助金の受取額 | － | 5,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,237 | 624 |
| 利息の支払額 | -2,355 | -2,610 |
| 法人税等の支払額 | -6,938 | -25,463 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 101,241 | 214,367 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,705 | -95,643 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -400,490 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,300 | -10,225 |
| 関係会社株式の取得による支出 | － | -153,746 |
| 貸付金の回収による収入 | 1,194 | 1,220 |
| 敷金の差入による支出 | -1,360 | -11,497 |
| その他 | 620 | 5,660 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -46,550 | -664,721 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 株式の発行による収入 | － | 80,031 |
| 転換社債型新株予約権付社債の発行による収入 | － | 200,000 |
| 社債の償還による支出 | － | -50,000 |
| リース債務の返済による支出 | -34,585 | -22,781 |
| 長期未払金の返済による支出 | -57,805 | -57,805 |
| 新株予約権の発行による収入 | － | 11,000 |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | － | 2,358 |
| 自己新株予約権の取得による支出 | － | -4,881 |
| その他 | -307 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -92,697 | 157,921 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -38,006 | -292,432 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,346,185 | 1,053,753 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
