トランスジェニックグループ（2342）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -98,946 | 9,396 |
| 減価償却費 | 53,036 | 57,162 |
| 減損損失 | 34,919 | － |
| のれん償却額 | 31,761 | 37,155 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,159 | 68 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,753 | -1,213 |
| 支払利息 | 2,484 | 2,407 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 70 | -295 |
| 株式交付費 | 19,942 | － |
| 新株予約権発行費 | 5,312 | － |
| 買収関連費用 | 12,245 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -66,110 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 7,906 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -73,481 | -48,376 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,521 | -11,762 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -22,235 | 2,559 |
| 未払金の増減額（△は減少） | 40,989 | 30,623 |
| 長期前払費用の増減額（△は増加） | -2,494 | -5,394 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 1,427 | 5,683 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -107,791 | 31,284 |
| 小計 | -131,355 | 109,297 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,869 | 1,237 |
| 利息の支払額 | -607 | -2,355 |
| 法人税等の支払額 | -11,409 | -6,938 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -141,502 | 101,241 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有価証券の取得による支出 | -700,000 | － |
| 有価証券の償還による収入 | 700,000 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -103,866 | -43,705 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,380 | -3,300 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 66,110 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 66,514 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,322 | － |
| 事業譲受による支出 | -190,000 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 1,519 | 1,194 |
| 敷金の差入による支出 | -3,713 | -1,360 |
| 敷金の回収による収入 | 5,826 | 18 |
| その他 | -11,559 | 602 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,871 | -46,550 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の返済による支出 | -50,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -34,248 | － |
| 新株予約権の行使による株式の発行による収入 | 477,697 | － |
| 長期未払金の返済による支出 | － | -57,805 |
| 新株予約権の発行による収入 | 5,535 | － |
| リース債務の返済による支出 | -27,680 | -34,585 |
| その他 | － | -307 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 371,304 | -92,697 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 54,930 | -38,006 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,384,192 | 1,346,185 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
