シブヤテレビジョングループ（2347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | -19,248 | 119,742 |
| 減価償却費 | 117,166 | 111,604 |
| 長期前払費用償却額 | 3,637 | 2,200 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 9,206 | -920 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | － | 1,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 6,663 | 945 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,162 | -1,371 |
| 支払利息 | 53,542 | 41,490 |
| 負ののれん償却額 | -7,991 | -11,651 |
| 社債発行費 | 294 | 2,768 |
| 株式報酬費用 | 8,771 | 5,878 |
| 関係会社出資金分配収益 | -15,196 | -2,329 |
| その他（保証料） | 2,618 | － |
| 債権売却損 | 18,260 | － |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,865 | -1,795 |
| 不適切取引調査関連費用 | － | 64,020 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 229 | -1,078 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 19,649 | 8,199 |
| 移転補償収入 | -7,963 | -37,106 |
| 損害賠償金収入 | -2,810 | － |
| 減損損失 | 5,407 | － |
| 有形固定資産除却損 | 18,957 | 13,004 |
| リース解約損 | 5,949 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 5,386 | -15,417 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 33,828 | 51,982 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 32,252 | -34,172 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -102,749 | -115,328 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | － | -43,706 |
| その他 | 23,471 | 31,101 |
| 小計 | 205,305 | 189,061 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,309 | 1,876 |
| 利息の支払額 | -51,907 | -29,394 |
| 損害賠償金による収入 | 2,810 | － |
| 移転補償による収入 | 7,963 | 37,106 |
| 不適切取引関連支出 | － | -23,427 |
| 法人税等の支払額 | -111,964 | -48,228 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 54,516 | 126,992 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,791 | -167,288 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 23 | 2,350 |
| ソフトウエアの取得による支出 | -10,667 | -3,325 |
| ソフトウェア仮勘定の取得による支出 | -38,730 | -39,381 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,000 | － |
| リース解約による支出 | -5,949 | － |
| 関係会社株式の取得による支出 | -1,500 | － |
| 出資金増加による支出 | -15,830 | － |
| 出資金の分配による収入 | 153,179 | 5,631 |
| 匿名組合出資金分配による収入 | 194,804 | － |
| 貸付けによる支出 | － | -200 |
| 貸付金の回収による収入 | 4,800 | 9,040 |
| 債権回収による収入 | 140 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 135,019 | － |
| 事業譲受による支出 | -76,108 | － |
| 長期前払費用の増加による支出 | -1,961 | -184 |
| 敷金の差入による支出 | － | -17,330 |
| 敷金の回収による収入 | － | 70,387 |
| 保証金の返戻による収入 | 14,300 | － |
| 預り敷金保証金の返済による支出 | － | -21,144 |
| 預り敷金保証金の預かりによる収入 | 1,525 | 9,368 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 315,253 | -152,074 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | － | 100,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,900 | -200,999 |
| 長期借入れによる収入 | 300,000 | 200,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -644,214 | -258,260 |
| 社債の発行による収入 | － | 137,231 |
| 社債の償還による支出 | -317,000 | -145,000 |
| 新株予約権付社債の発行による収入 | 399,706 | － |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | -300,000 | － |
| 自己株式の処分による収入 | 1,901 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -1,380 | － |
| その他 | － | -1,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -565,886 | -168,540 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -196,116 | -193,622 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 858,894 | 662,778 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 662,778 | 469,156 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
