シブヤテレビジョングループ（2347）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益 | 119,742 | 56,384 |
| 減価償却費 | 111,604 | 136,337 |
| 長期前払費用償却額 | 2,200 | 1,409 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -920 | -973 |
| 株主優待引当金の増減額（△は減少） | 1,000 | -5,000 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 945 | -2,389 |
| 受取利息及び受取配当金 | -1,371 | -365 |
| 支払利息 | 41,490 | 34,156 |
| 負ののれん償却額 | -11,651 | -25,642 |
| 社債発行費 | 2,768 | 3,207 |
| 株式報酬費用 | 5,878 | 2,174 |
| 事業譲渡損益（△は益） | － | -77,059 |
| 関係会社出資金分配収益 | -2,329 | -1,121 |
| デリバティブ評価損益（△は益） | -1,795 | － |
| 不適切取引調査関連費用 | 64,020 | － |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | -1,078 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 8,199 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | 400 |
| 移転補償収入 | -37,106 | － |
| 事務所移転費用 | － | 2,763 |
| 損害賠償金収入 | － | -5,500 |
| 減損損失 | － | 40,790 |
| 有形固定資産除却損 | 13,004 | 15,826 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -15,417 | 145,744 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 51,982 | 6,804 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -34,172 | -23,231 |
| 未払金の増減額（△は減少） | -115,328 | -76,942 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | － | -26,670 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -43,706 | 2,632 |
| その他 | 31,101 | 12,422 |
| 小計 | 189,061 | 216,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,876 | 480 |
| 利息の支払額 | -29,394 | -37,526 |
| 損害賠償金による収入 | － | 5,500 |
| 移転補償による収入 | 37,106 | － |
| 事務所移転費用の支払額 | － | -2,763 |
| 不適切取引関連支出 | -23,427 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -48,228 | 22,562 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 126,992 | 204,411 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -167,288 | -64,217 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 2,350 | － |
| ソフトウエアの取得による支出 | -3,325 | -27,904 |
| ソフトウェア仮勘定の取得による支出 | -39,381 | － |
| 出資金の分配による収入 | 5,631 | 2,681 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 600 |
| 貸付けによる支出 | -200 | － |
| 貸付金の回収による収入 | 9,040 | 160 |
| 長期前払費用の増加による支出 | -184 | -686 |
| 敷金の差入による支出 | -17,330 | － |
| 敷金の回収による収入 | 70,387 | － |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | － | -2,244 |
| 事業譲渡による収入 | － | 84,446 |
| 預り敷金保証金の返済による支出 | -21,144 | － |
| 預り敷金保証金の預かりによる収入 | 9,368 | － |
| リース用資産の取得による支出 | － | -1,162 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -152,074 | -8,327 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -200,999 | -100,000 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -258,260 | -148,360 |
| 社債の発行による収入 | 137,231 | 77,992 |
| 社債の償還による支出 | -145,000 | -148,000 |
| 新株予約権付社債の償還による支出 | － | -200,000 |
| その他 | -1,512 | -3,263 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -168,540 | -421,630 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | － |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -193,622 | -225,547 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 662,778 | 469,156 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 469,156 | 243,608 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
