ASJ（2351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年6月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年6月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期損失（△） | -29,102 | -23,067 |
| 減価償却費及び償却費 | 71,405 | 78,136 |
| 金融収益 | -141 | -58 |
| 金融費用 | 505 | 602 |
| 固定資産除却損 | － | 530 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -56,986 | -33,593 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 98,466 | 90,895 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 122,518 | 8,012 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 1,985 | 403 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 69 | -88 |
| その他 | 5 | -25 |
| 小計 | 208,727 | 121,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 141 | 58 |
| 利息の支払額 | -666 | -544 |
| 法人所得税の支払額 | -5,549 | -18,174 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 202,653 | 103,088 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,425 | -8,112 |
| 無形資産の取得による支出 | -67,993 | -69,108 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 21,404 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -69,418 | -55,815 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入れによる収入 | 150,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -3,252 | -3,252 |
| リース負債の返済による支出 | -7,238 | -6,664 |
| 配当金の支払額 | -12,807 | -12,953 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 126,701 | -22,869 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 259,936 | 24,402 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 979,758 | 869,693 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -211 | -17 |
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