キャッシュ・フローの状況
2024年2月14日 15:31
（連結）第三四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -5332万、投資活動によるキャッシュ・フロー -2億2585万、営業活動によるキャッシュ・フロー 2億5143万
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 3月期 連結 | 2Q | 35 | -142 | -13 | -106 | -42 | 686 | 通期 | 79 | -90 | -13 | -11 | -90 | 783 |
| 2016年 3月期 連結 | 2Q | 30 | -40 | -13 | -10 | -36 | 760 | 通期 | 123 | -463 | 686 | -340 | -107 | 1,127 |
| 2017年 3月期 連結 | 2Q | 55 | -151 | -31 | -96 | -151 | 996 | 通期 | 235 | -201 | -53 | 34 | -301 | 1,107 |
| 2018年 3月期 連結 | 1Q | 72 | -82 | 611 | -11 | - | 1,708 | 2Q | 121 | -181 | 91 | -60 | -181 | 1,138 | 3Q | 165 | -284 | 91 | -119 | - | 1,079 | 通期 | 219 | -372 | 91 | -153 | - | 1,043 |
| 2019年 3月期 連結 | 1Q | 20 | -86 | -15 | -66 | - | 963 | 2Q | 33 | -177 | -16 | -144 | - | 886 | 3Q | -12 | -273 | -16 | -285 | - | 744 | 通期 | 62 | -475 | 113 | -413 | -478 | 745 |
| 2020年 3月期 連結 | 1Q | 201 | -77 | -23 | 124 | -14 | 845 | 2Q | 142 | -155 | 43 | -13 | -21 | 774 | 3Q | 223 | -178 | 33 | 46 | -19 | 823 | 通期 | 240 | -286 | 22 | -46 | -338 | 720 |
| 2021年 3月期 連結 | 1Q | 203 | -69 | 127 | 133 | -1 | 980 | 2Q | 193 | -138 | 113 | 55 | -2 | 888 | 3Q | 288 | -283 | 131 | 5 | -49 | 855 | 通期 | 438 | -367 | 53 | 72 | -349 | 845 |
| 2022年 3月期 連結 | 1Q | 103 | -56 | -23 | 47 | -8 | 870 | 2Q | 709 | -137 | 46 | 572 | -9 | 1,463 | 3Q | 271 | -219 | 36 | 52 | -10 | 934 | 通期 | 250 | -284 | 26 | -34 | -314 | 839 |
| 2023年 3月期 連結 | 1Q | 253 | -48 | -41 | 205 | 0 | 1,004 | 2Q | 582 | -113 | -54 | 469 | -1 | 1,257 | 3Q | 455 | -190 | -63 | 265 | -10 | 1,042 | 通期 | 453 | -291 | -74 | 162 | -291 | 929 |
| 2024年 3月期 連結 | 1Q | 245 | -69 | -25 | 175 | -1 | 1,080 | 2Q | 170 | -136 | -35 | 35 | -5 | 930 | 3Q | 251 | -226 | -53 | 26 | -28 | 902 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF#1 | 投資CF#2 | 財務CF#3 | フリーCF#4 | 設備投資#5 | 現金等#6#7 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#8
投資活動によるCF#9
財務活動によるCF#10
フリーキャッシュ・フロー#11
- 2015年3月（連）
- -1116万
- 2016年3月（連） 大幅減
- -3億4024万
- 2017年3月（連） プラ転
- 3374万
- 2018年3月（連） マイ転
- -1億5331万
- 2019年3月（連） -169.15%
- -4億1264万
- 2020年3月（連）
- -4645万
- 2021年3月（連） プラ転
- 7157万
- 2022年3月（連） マイ転
- -3446万
- 2023年3月（連） プラ転
- 1億6184万
営業CFマージン
- 2015年3月（連）
- 6.53%
- 2016年3月（連）
- 7.98%
- 2017年3月（連）
- 10.24%
- 2018年3月（連）
- 9.65%
- 2019年3月（連）
- 2.68%
- 2020年3月（連）
- 9.66%
- 2021年3月（連）
- 17.49%
- 2022年3月（連）
- 10.02%
- 2023年3月（連）
- 16.46%