ASJ（2351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前当期利益（△損失） | -34,932 | 12,868 |
| 減価償却費及び償却費 | 148,375 | 125,194 |
| 金融収益 | -906 | -323 |
| 金融費用 | 638 | 1,155 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -61,270 | -33,732 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 59,669 | 325,484 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 80,162 | -121,648 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -10,741 | 603 |
| 引当金の増減額（△は減少） | 69 | 21,633 |
| その他 | -884 | 63 |
| 小計 | 180,180 | 331,299 |
| 利息及び配当金の受取額 | 905 | 318 |
| 利息の支払額 | -762 | -1,176 |
| 法人所得税の支払額 | -9,991 | -9,716 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 170,331 | 320,726 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有価証券の取得による支出 | -11,136 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -4,884 | -10,312 |
| 無形資産の取得による支出 | -119,512 | -136,701 |
| その他 | -215 | -1,703 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -135,749 | -148,718 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 長期借入金の返済による支出 | -6,087 | -6,921 |
| リース負債の返済による支出 | -13,333 | -15,971 |
| 配当金の支払額 | -15,930 | -15,891 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -35,351 | -38,784 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | -769 | 133,223 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 930,227 | 995,792 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2,289 | -309 |
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