ASJ（2351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年12月31日 | 自 2022年4月1日 至 2022年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -43,528 | 26,562 |
| 減価償却費及び償却費 | 238,952 | 211,383 |
| 金融収益 | -87 | -763 |
| 金融費用 | 1,609 | 1,158 |
| 固定資産除却損 | 530 | 25 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -55,342 | -10,032 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 79,504 | 172,582 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 63,319 | 73,138 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,462 | 4,744 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -47 | -191 |
| その他 | -114 | -57 |
| 小計 | 289,257 | 478,549 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87 | 763 |
| 利息の支払額 | -1,577 | -1,332 |
| 法人所得税の支払額 | -16,601 | -22,636 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 271,166 | 455,343 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -10,048 | -10,350 |
| 無形資産の取得による支出 | -230,619 | -180,107 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -219,263 | -190,457 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,339 | -9,339 |
| リース負債の返済による支出 | -20,023 | -19,926 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 3,269 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 78,417 | － |
| 配当金の支払額 | -16,218 | -15,910 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 36,105 | -63,175 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 88,009 | 201,710 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,875 | 1,041,970 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 732 | 1,385 |
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