ASJ（2351）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 税引前四半期利益又は税引前四半期損失（△） | -24,300 | 11,157 |
| 減価償却費及び償却費 | 158,118 | 140,058 |
| 金融収益 | -86 | -680 |
| 金融費用 | 1,149 | 328 |
| 固定資産除却損 | 530 | 0 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -30,216 | -20,184 |
| 営業債権及びその他の債権の増減額（△は増加） | 43,951 | -848,440 |
| 営業債務及びその他の債務の増減額（△は減少） | 570,192 | 1,310,947 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 2,251 | 2,345 |
| 引当金の増減額（△は減少） | -43 | -189 |
| その他 | -48 | 107 |
| 小計 | 721,496 | 595,449 |
| 利息及び配当金の受取額 | 86 | 680 |
| 利息の支払額 | -1,074 | -920 |
| 法人所得税の支払額 | -11,591 | -12,713 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 708,916 | 582,495 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,974 | -1,126 |
| 無形資産の取得による支出 | -149,070 | -111,958 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 21,404 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | -136,640 | -113,084 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | ||
| 短期借入金の返済による支出 | － | -18,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -6,504 | -6,504 |
| リース負債の返済による支出 | -13,339 | -13,283 |
| 新株予約権の行使による新株発行による収入 | 3,269 | － |
| 新株予約権の行使による自己株式の処分による収入 | 78,417 | － |
| 配当金の支払額 | -16,218 | -15,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー（IFRS） | 45,625 | -53,685 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少）（換算差額加算前）（IFRS） | 617,901 | 415,725 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 838,875 | 1,257,467 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 211 | 2,867 |
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