シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 54 | -807 |
| 減価償却費 | 176 | 161 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 51 | 162 |
| 投資損失引当金の増減額（△は減少） | 39 | -39 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | － | 9 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -3 | 26 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 33 | 58 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -48 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -11 | -7 |
| 支払利息 | 70 | 61 |
| 為替差損益（△は益） | 28 | 5 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2 | 0 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -3 | － |
| 出資金評価損 | － | 42 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -582 | 1,807 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 396 | 1,064 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,144 | -1,132 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -42 | 1 |
| その他 | 27 | 66 |
| 小計 | -953 | 1,483 |
| 利息及び配当金の受取額 | 8 | 7 |
| 利息の支払額 | -76 | -58 |
| 法人税等の支払額 | -12 | -13 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,034 | 1,419 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -86 | -92 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 1 | 0 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32 | -29 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -17 | -11 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 3 | － |
| 短期貸付金の純増減額（△は増加） | 2 | － |
| 貸付けによる支出 | -34 | － |
| その他 | -8 | 8 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -171 | -123 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 715 | -840 |
| 長期借入れによる収入 | 800 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,032 | -922 |
| 社債の発行による収入 | 491 | － |
| 自己株式の取得による支出 | 0 | -17 |
| 配当金の支払額 | -23 | -23 |
| その他 | － | 0 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 950 | -904 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 2 | -25 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -253 | 364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 996 | 742 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 742 | 1,107 |
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