シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -105 | 250 |
| 減価償却費 | 119 | 114 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 11 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| 関係会社整理損失引当金の増減額（△は減少） | -9 | － |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -68 | -64 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50 | 42 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12 | 8 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 34 | 29 |
| 為替差損益（△は益） | 0 | 9 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 0 | 0 |
| 固定資産除却損 | 2 | 3 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 16 | 21 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -262 | 174 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -347 | -66 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 789 | 152 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 67 | 51 |
| その他 | -10 | 34 |
| 小計 | 281 | 772 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -29 | -26 |
| 法人税等の支払額 | -28 | -57 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 229 | 695 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の払戻による収入 | 12 | 20 |
| 定期預金の預入による支出 | -13 | -78 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -70 | -53 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64 | -19 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 0 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -14 | － |
| その他 | -6 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -157 | -142 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -280 | -940 |
| 長期借入れによる収入 | 550 | 950 |
| 長期借入金の返済による支出 | -545 | -689 |
| 社債の発行による収入 | － | 294 |
| 社債の償還による支出 | － | -300 |
| 自己株式の処分による収入 | 9 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -17 | -48 |
| 配当金の支払額 | -23 | -22 |
| その他 | 0 | -1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -306 | -757 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -3 | -14 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -238 | -217 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 1,107 | 869 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 869 | 764 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
