シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -357 | -441 |
| 減価償却費 | 63 | 59 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34 | 9 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -47 | 37 |
| 退職給付に係る負債の増減額 （△は減少） | 11 | -38 |
| 受取利息及び受取配当金 | -6 | -6 |
| 支払利息 | 11 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | |
| 固定資産売却損益（△は益） | ||
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 3 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,276 | 521 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65 | -147 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 0 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -655 | -211 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 82 | 83 |
| その他 | -107 | 109 |
| 小計 | 163 | -11 |
| 利息及び配当金の受取額 | 6 | 6 |
| 利息の支払額 | -11 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -5 | -7 |
| 法人税等の還付額 | 1 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 154 | -22 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -6 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -49 | -31 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 0 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -19 | -17 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -16 |
| その他 | 7 | -11 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -66 | -76 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 250 | -550 |
| 長期借入れによる収入 | － | 650 |
| 長期借入金の返済による支出 | -324 | -322 |
| 社債の償還による支出 | -45 | -45 |
| 配当金の支払額 | － | -10 |
| その他 | ||
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -120 | -278 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 13 | -1 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -19 | -378 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 659 | 579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
