シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -48 | -34 |
| 減価償却費 | 129 | 129 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -2 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 0 | |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6 | -11 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18 | -347 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 20 | 20 |
| 為替差損益（△は益） | -6 | -2 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -91 | 0 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 3 | － |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -31 | -4 |
| 事業構造改善費用 | － | 110 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -128 | 380 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -27 | -315 |
| 敷金及び保証金の増減額（△は増加） | 100 | － |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 111 | -290 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 0 | 5 |
| その他 | 137 | 33 |
| 小計 | 134 | -335 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 7 |
| 利息の支払額 | -20 | -20 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -98 |
| 法人税等の支払額 | -9 | -4 |
| 法人税等の還付額 | － | 2 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 111 | -448 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -81 | -52 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 126 | 1 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -26 | -30 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -16 | -7 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 23 | 78 |
| 関係会社株式の取得による支出 | -37 | － |
| 関係会社貸付けによる支出 | -30 | － |
| その他 | -3 | -5 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45 | -16 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300 | 540 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000 | 900 |
| 長期借入金の返済による支出 | -777 | -775 |
| 社債の償還による支出 | -90 | -60 |
| 配当金の支払額 | -10 | － |
| その他 | -13 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -191 | 604 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 12 | 0 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -113 | 139 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 845 | 994 |
| 連結の範囲の変更に伴う現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | － | 10 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
