シンクレイヤ（1724）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -195 | -82 |
| 減価償却費 | 57 | 52 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 0 | 0 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | ||
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -44 | 60 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 3 | -5 |
| 受取利息及び受取配当金 | -7 | -7 |
| 支払利息 | 8 | 9 |
| 為替差損益（△は益） | -2 | 5 |
| 固定資産除却損 | 0 | 0 |
| 事業構造改善費用 | － | 0 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 617 | 971 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -224 | -68 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -538 | -382 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 86 | 96 |
| その他 | -50 | -39 |
| 小計 | -289 | 612 |
| 利息及び配当金の受取額 | 7 | 8 |
| 利息の支払額 | -9 | -9 |
| 法人税等の支払額 | -4 | -6 |
| 事業構造改善費用の支払額 | － | -8 |
| 法人税等の還付額 | 2 | 1 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -293 | 598 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -37 | -37 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22 | -10 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 63 | － |
| 関係会社貸付金の回収による収入 | 30 | － |
| その他 | 3 | |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 32 | -44 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100 | -895 |
| 長期借入れによる収入 | 400 | 100 |
| 長期借入金の返済による支出 | -373 | -403 |
| 社債の償還による支出 | -45 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -118 | -1,198 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 3 | -10 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -375 | -655 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 469 | 339 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
