SBIネットシステムズ（2355）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純損失（△） | -131,712 | -842,582 |
| 減価償却費 | 379,659 | 185,834 |
| 減損損失 | 105,366 | － |
| のれん償却額 | 103,255 | 103,255 |
| 負ののれん償却額 | -20,974 | － |
| 貸倒損失 | 1,578 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 2,225 | 82,680 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -65,808 | － |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | － | -3,318 |
| 債務保証損失引当金の増減額（△は減少） | -42,367 | -24,076 |
| 受取利息及び受取配当金 | -2,922 | -1,322 |
| 支払利息 | 8,960 | 7,442 |
| 株式交付費 | 15,234 | － |
| 固定資産売却損益（△は益） | -925 | -3 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -70,308 | -7,043 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 22,139 | 15,000 |
| 固定資産除却損 | 117,852 | 8,417 |
| 債権売却損 | 3,075 | － |
| 移転費用 | － | 43,006 |
| ソフトウエア評価損 | － | 225,703 |
| 製品評価損 | 5,313 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -246,510 | 126,858 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 118,609 | -28,142 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 48,737 | -38,755 |
| その他 | -52,921 | -41,437 |
| 小計 | 297,556 | -188,482 |
| 利息及び配当金の受取額 | 2,976 | 1,322 |
| 利息の支払額 | -9,037 | -7,784 |
| 法人税等の還付額 | 11,047 | － |
| 法人税等の支払額 | -195,170 | -39,675 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 107,371 | -234,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -34,768 | -88,114 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 3,500 | 491 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -296,910 | -507,194 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -139,796 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 271,989 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -3,505 | -30,486 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 138,408 | 20,596 |
| 定期預金の払戻による収入 | 25,000 | － |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 10,000 |
| 貸付けによる支出 | -540 | -10,048 |
| 貸付金の回収による収入 | 11,918 | 10,330 |
| 子会社株式の取得による支出 | -6,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -1,205,713 | － |
| 事業譲受による支出 | － | -18,173 |
| その他 | -19,524 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,388,134 | -480,407 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -50,000 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -9,996 | -5,010 |
| 社債の発行による収入 | 200,000 | － |
| 社債の償還による支出 | -3,420,000 | － |
| 株式の発行による収入 | 3,284,748 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -132 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 4,620 | 244,990 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | － | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,276,142 | -469,573 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,087,314 | 811,172 |
| 連結除外に伴う現金及び現金同等物の減少額 | － | -10,000 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 811,172 | 331,598 |
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