TCB HD（2356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | |
| 税引前当期純利益 | 31,105 |
| 減価償却費 | 3,954 |
| ソフトウエア償却費 | 3,267 |
| のれん償却額 | 12,870 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,698 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 |
| 支払利息 | 1,330 |
| 為替差損益（△は益） | -463 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,932 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,068 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,071 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,099 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,497 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,147 |
| 小計 | -341,394 |
| 利息の受取額 | 47 |
| 利息の支払額 | -1,121 |
| 法人税等の支払額 | -2,405 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,873 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,563 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,790 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,400 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44,857 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,897 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | |
| 短期借入れによる収入 | 278,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 |
| リース債務の返済による支出 | -904 |
| その他 | -4,329 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,766 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,541 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,238 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,696 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
