TCB HD（2356）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失（△） | 31,105 | -189,667 |
| 減価償却費 | 3,954 | 13,654 |
| 減損損失 | － | 9,066 |
| ソフトウエア償却費 | 3,267 | 7,863 |
| のれん償却額 | 12,870 | 97,586 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -345 | -3,481 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5,698 | -5,446 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | － | -24,047 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 116 | -11,272 |
| 受取利息及び受取配当金 | -47 | -71 |
| 支払利息 | 1,330 | 8,787 |
| 為替差損益（△は益） | -463 | -446 |
| 有形固定資産除却損 | － | 10,865 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 2,306 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -287,932 | 649,504 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 17,068 | 30,094 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -96,071 | -146,354 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 4,099 | -4,448 |
| その他の資産の増減額（△は増加） | 3,497 | 13,751 |
| その他の負債の増減額（△は減少） | -28,147 | 11,177 |
| 小計 | -341,394 | 469,422 |
| 利息の受取額 | 47 | 71 |
| 利息の支払額 | -1,121 | -9,273 |
| 法人税等の支払額 | -2,405 | -15,961 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -344,873 | 444,258 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | － | -1,700 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,563 | -21,642 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -22,790 | -21,974 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -26,400 | -23,174 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 5,000 |
| 差入保証金の差入による支出 | － | -59,731 |
| 差入保証金の回収による収入 | － | 8,397 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -75,356 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 44,857 | 14,403 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -6,897 | -175,778 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 278,000 | 110,000 |
| 短期借入金の返済による支出 | -80,000 | -388,500 |
| 長期借入れによる収入 | － | 239,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,000 | -28,488 |
| 株式の発行による収入 | － | 94,620 |
| リース債務の返済による支出 | -904 | -4,000 |
| その他 | -4,329 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 191,766 | 22,631 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 463 | 446 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -159,541 | 291,558 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 330,238 | 170,696 |
| 現金及び現金同等物の期末残高 | 170,696 | 462,255 |
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