#1 財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析: 当第2四半期連結累計期間末における財政状態は、前連結会計年度末(平成26年9月末)と比較しますと、資産は61,718千円減の5,089,316千円、負債は197,334千円減の950,909千円、純資産は135,616千円増の4,138,406千円となりました。
資産は、流動資産につきましては、72,361千円減の3,926,619千円となりました。これは、現金及び預金が74,558千円減の2,862,800千円、前渡金が110,853千円減の206,726千円、繰延税金資産が28,242千円減の53,780千円となった影響が、受取手形及び売掛金が153,018千円増の697,190千円となった影響を上回ったこと等によるものです。現金及び預金の増加は、主に四半期純利益の発生や前渡金の減少によるものです。前渡金の減少は、旅行関連の仕入の季節変動等によるものです。繰延税金資産の減少は、賞与や法人事業税等の支払等によるものです。受取手形及び売掛金の増加は、多くの企業や自治体等の年度末となるため3月の売上高が増加したことや、前第4四半期連結会計期間に新規設立した連結子会社における売掛金の計上等によるものです。
固定資産につきましては、10,643千円増の1,162,696千円となりました。これは、有形固定資産が13,186千円増の268,187千円、無形固定資産が42,891千円減の197,352千円、投資その他の資産が40,348千円増の697,156千円となったことによるものです。有形固定資産が増加しているのは、設備更新等のために取得を行ったこと等によるものです。無形固定資産が減少しているのは、償却が進んでいることによるものです。投資その他の資産が増加しているのは主に、その他有価証券について時価が増加したこと等により投資有価証券が増加したことによるものです。
2015/05/15 15:57