キャッシュ・フローの状況
2023年12月28日 16:42
（連結）通期 財務活動によるキャッシュ・フロー -1億1043万、投資活動によるキャッシュ・フロー -4億3040万、営業活動によるキャッシュ・フロー 1億5848万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資#1 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2015年 9月期 連結 | 2Q | 23 | 865 | -68 | 887 | -43 | 2,832 | 通期 | 303 | 784 | -68 | 1,087 | -107 | 3,031 |
| 2016年 9月期 連結 | 2Q | 280 | -282 | -68 | -2 | -64 | 2,953 | 通期 | 659 | -319 | -63 | 340 | -94 | 3,286 |
| 2017年 9月期 連結 | 2Q | 122 | -76 | -154 | 47 | -70 | 3,192 | 通期 | 413 | -154 | -154 | 259 | -105 | 3,406 |
| 2018年 9月期 連結 | 2Q | 12 | -74 | -67 | -62 | -41 | 3,260 | 通期 | 288 | -161 | -67 | 128 | -77 | 3,471 |
| 2019年 9月期 連結 | 2Q | -100 | -98 | -65 | -197 | -87 | 3,201 | 通期 | 146 | -39 | -65 | 107 | -70 | 3,493 |
| 2020年 9月期 連結 | 2Q | -28 | -90 | 97 | -118 | -25 | 3,476 | 通期 | 88 | -140 | 137 | -53 | -7 | 3,567 |
| 2021年 9月期 連結 | 2Q | 84 | -108 | -30 | -24 | -279 | 3,595 | 通期 | 133 | -250 | 70 | -117 | -351 | 3,606 |
| 2022年 9月期 連結 | 2Q | 98 | -266 | -66 | -169 | -48 | 3,418 | 通期 | 256 | -345 | -71 | -89 | -58 | 3,603 |
| 2023年 9月期 連結 | 2Q | 57 | -520 | -100 | -463 | -379 | 2,981 | 通期 | 158 | -430 | -110 | -272 | -362 | 3,272 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#2
投資活動によるCF#3
財務活動によるCF#4
フリーキャッシュ・フロー#5
- 2015年9月（連）
- 10億8659万
- 2016年9月（連） -68.7%
- 3億4005万
- 2017年9月（連） -23.89%
- 2億5882万
- 2018年9月（連） -50.73%
- 1億2752万
- 2019年9月（連） -16.3%
- 1億674万
- 2020年9月（連） マイ転
- -5253万
- 2021年9月（連） -123.54%
- -1億1743万
- 2022年9月（連）
- -8860万
- 2023年9月（連） -206.89%
- -2億7191万
営業CFマージン
- 2015年9月（連）
- 7.05%
- 2016年9月（連）
- 15.03%
- 2017年9月（連）
- 9.62%
- 2018年9月（連）
- 7.2%
- 2019年9月（連）
- 3.37%
- 2020年9月（連）
- 2.52%
- 2021年9月（連）
- 4.55%
- 2022年9月（連）
- 9.66%
- 2023年9月（連）
- 5.27%