キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2023年10月1日
至 2024年9月30日 | 自 2024年10月1日
至 2025年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -53,665 | 309,612 |
| 減価償却費 | 127,112 | 127,844 |
| 減損損失 | 1,625 | 27,855 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -23,697 | 414 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,857 | 5,730 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,315 | 584 |
| 受注損失引当金の増減額（△は減少） | -396 | 711 |
| 受取利息及び受取配当金 | -25,978 | -20,071 |
| 支払利息 | 2,364 | 19 |
| 為替差損益（△は益） | 51,042 | -53,306 |
| 持分法による投資損益（△は益） | 1,354 | -1,182 |
| 投資有価証券評価損 | 1,859 | 820 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 1,613 | 1,472 |
| 関連会社株式評価損 | 4,883 | 2,233 |
| 子会社株式売却損益（△は益） | -118,794 | － |
| 子会社清算損益（△は益） | － | -82,437 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -2,218 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 88,025 | -87,527 |
| 契約負債の増減額（△は減少） | -201 | -55,781 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 2,807 | 3,526 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 9,124 | 22,765 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -19,683 | 23,528 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 1,184 | -1,876 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,035 | 22,006 |
| その他 | 35,507 | 51,995 |
| 小計 | 64,291 | 298,938 |
| 利息及び配当金の受取額 | 25,978 | 20,071 |
| 利息の支払額 | -2,364 | -19 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -58,542 | 3,280 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 29,363 | 322,270 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -10,000 | -10,000 |
| 定期預金の払戻による収入 | 10,000 | 10,000 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -114,629 | -5,465 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 4,175 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -49,828 | -68,207 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -10,560 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の売却による支出 | -2,176 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -4,800 | -7,800 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 3,800 | 8,500 |
| 長期貸付けによる支出 | -2,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 710 | 572 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -4,400 | -81 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | 3,802 | － |
| 出資金の回収による収入 | － | 100 |
| 長期預り金の返還による支出 | -40 | － |
| 長期預り金の受入による収入 | 510 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -164,877 | -82,942 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 配当金の支払額 | -30,472 | -30,508 |
| 短期借入れによる収入 | 29,760 | － |
| 短期借入金の返済による支出 | -4,710 | － |
| リース債務の返済による支出 | -7,118 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -14,226 | -10,012 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -80,270 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -2 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -107,039 | -40,520 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -62,012 | 56,248 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -304,566 | 255,055 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,967,251 | 3,222,306 |
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