ジョルダン（3710）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2021年12月28日 16:55
- 【資料】
- 有価証券報告書-第42期(令和2年10月1日-令和3年9月30日)
- 【短信】
- 令和3年9月期決算短信〔日本基準〕(連結)
- 【閲覧】
連結決算
キャッシュ・フロー計算書（千円）| 勘定科目 | 自 2019年10月1日
至 2020年9月30日 | 自 2020年10月1日
至 2021年9月30日 |
|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 税引前当年度純利益 | 147,840 | 103,313 |
| 減価償却費 | 76,307 | 120,512 |
| 減損損失 | 969 | － |
| 株式報酬費用 | 3,420 | 3,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -21,156 | -11,126 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 304 | -1,282 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | -11,857 | -311 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | -1,689 | -2,119 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 1,207 | -17,683 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -1,500 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -4,351 | -2,299 |
| 支払利息 | 37 | 19 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 96,683 | -56,678 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -181,406 | 46,205 |
| 棚卸資産の増減額 | 45,022 | -6,056 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -108,222 | -3,640 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | 167,765 | 17,105 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | -23,477 | -9,627 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 28,664 | -43,193 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 46,588 | 983 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,352 | 2,392 |
| 投資有価証券清算損 | 3,856 | － |
| 子会社株式評価損 | － | 6,286 |
| 関連会社株式売却損益（△は益） | － | 25,609 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | 28 |
| その他 | -1,673 | -659 |
| 小計 | 265,687 | 171,199 |
| 利息及び配当金の受取額 | 1,492 | 1,930 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -179,518 | -40,489 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 87,661 | 132,641 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 定期預金の預入による支出 | -69,816 | -103,944 |
| 定期預金の払戻による収入 | 59,612 | 121,144 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -8,007 | -351,424 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 2,318 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,454 | -118,612 |
| 関連会社株式の売却による収入 | － | 150,900 |
| 投資有価証券の清算による収入 | 135 | － |
| 短期貸付けによる支出 | -31,440 | － |
| 短期貸付金の回収による収入 | 1,952 | － |
| 長期貸付けによる支出 | -30,000 | － |
| 長期貸付金の回収による収入 | 970 | 13,100 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -1,150 | -12 |
| 敷金及び保証金の回収による収入 | － | 13,498 |
| 投資事業組合からの分配による収入 | － | 22,469 |
| 長期預り金の返還による支出 | － | -120 |
| 長期預り金の受入による収入 | － | 603 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -140,197 | -250,079 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | | |
| 長期借入れによる収入 | 40,000 | － |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | 164,000 | 100,000 |
| 配当金の支払額 | -66,570 | -29,928 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -157 | － |
| 自己株式の取得による支出 | -42 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 137,229 | 70,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -10,861 | 26,209 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 73,831 | -21,157 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,567,002 | 3,606,227 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 60,382 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
