有価証券報告書-第41期(令和1年10月1日-令和2年9月30日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年10月1日 至 2019年9月30日 | 自 2019年10月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 266,839 | 147,840 |
| 減価償却費 | 107,741 | 76,307 |
| 減損損失 | 38,600 | 969 |
| 株式報酬費用 | 1,710 | 3,420 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -19,670 | -21,156 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,874 | 304 |
| 返品調整引当金の増減額（△は減少） | 6,512 | -11,857 |
| ポイント引当金の増減額（△は減少） | 37 | -1,689 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 226 | 1,207 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -1,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -5,496 | -4,351 |
| 支払利息 | － | 37 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -79,248 | 96,683 |
| 前受金の増減額（△は減少） | -11,337 | -181,406 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -32,672 | 45,022 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,639 | -108,222 |
| 前渡金の増減額（△は増加） | -5,414 | 167,765 |
| 未払費用の増減額（△は減少） | 5,187 | -23,477 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 2,194 | 28,664 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -46,786 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 13,273 | 46,588 |
| 投資事業組合運用損益（△は益） | 2,352 | 2,352 |
| 投資有価証券清算損 | － | 3,856 |
| その他 | -64,237 | -1,673 |
| 小計 | 264,322 | 265,687 |
| 利息及び配当金の受取額 | 3,521 | 1,492 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -121,875 | -179,518 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 145,969 | 87,661 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -68,516 | -69,816 |
| 定期預金の払戻による収入 | 71,117 | 59,612 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -69,123 | -8,007 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -45,341 | -62,454 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 77,312 | － |
| 投資有価証券の清算による収入 | － | 135 |
| 短期貸付けによる支出 | -4,481 | -31,440 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 2,528 | 1,952 |
| 長期貸付けによる支出 | － | -30,000 |
| 長期貸付金の回収による収入 | － | 970 |
| 敷金及び保証金の差入による支出 | -2,719 | -1,150 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -39,224 | -140,197 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入れによる収入 | 2,000 | － |
| 長期借入れによる収入 | － | 40,000 |
| 非支配株主からの払込みによる収入 | － | 164,000 |
| 配当金の支払額 | -66,551 | -66,570 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -95 | -157 |
| 自己株式の取得による支出 | － | -42 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -64,647 | 137,229 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -20,137 | -10,861 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 21,959 | 73,831 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,493,171 | 3,567,002 |